Зачем нужен торговый план трейдеру

Новичков в торговле редко можно похвалить за должную подготовку. Часто они воспринимают рыночную торговлю как увлекательную игру в казино, где вся надежда на удачу и везение. Такое отношение обычно приводит к потере депозита и разочарованию в торговле как таковой. Но все могло бы иначе, если бы они знали о существующих особенностях и могли бы избежать распространенных ошибок.

Для этого достаточно получить базовые знания в рыночной торговле. В их числе несколько основных правил, одно из которых – необходимость планирования своей торговли. Другими словами, речь идет о составлении торгового плана и следовании ему.

Что дает торговый план?

Торговый план – это своего рода дорожная карта, позволяющая следовать по выбранному трейдером пути. Придерживаясь торгового плана, вы исключаете или значительно снижаете влияние эмоций, которые являются плохим советчиком. Также вы контролируете риски, а, значит, не сольете свой депозит.

Торговый план составляется самостоятельно каждым трейдером. Раньше его писали от руки, но сегодня вы можете воспользоваться любыми подходящими приложениями, например, Google Docs.

Чем грозит отсутствие плана

Хотя составить торговый план не сложно, многие трейдеры продолжают игнорировать этот инструмент. Чем же опасно отсутствие плана? Вот лишь несколько рисков:

• Торговля со слишком большим кредитным плечом, что значительно увеличивает риски. В погоне за прибылью, трейдер может недооценить риски, что закончится плачевно.
• Увеличение убытков. Наличие торгового плана позволяет контролировать убытки, регулируя число убыточных и прибыльных сделок.
• Несвоевременное закрытие позиций, что ведет к потере прибыли. Многие трейдеры стараются получить максимум от сделки, и поэтому не закрывают ее вовремя в надежде, что прибыль будет только расти. Но сделка может легко перейти из прибыльной в убыточную, если не закрыть ее своевременно.
• Неспособность приспособиться к изменяющимся рыночным условиям. Определенные рыночные условия требуют определенных стратегий. Оценить условия и выбрать правильную стратегию поможет торговый план.
• Неспособность справиться с эмоциями. Четко следуя торговому плану, вы избавляетесь от власти эмоций, которые часто могут завести трейдера в ловушку. Излишнее желание экспериментировать. Вместо того чтобы следовать выбранной стратегии, трейдер начинает кидаться в крайности, что может негативно отразиться на торговле.
• Неспособность трезво оценить ситуацию. Можно мечтать об огромных заработках, но только торговый план поможет вам «удержаться на земле» и трезво оценить реальность цели.
• Слабая дисциплина, из-за которой нарушаются правила манименеджмента и торговой стратегии. Избежать это можно при помощи торгового плана, а если и он не помог, то можно стать инвесторам. Сейчас популярностью пользуются RAMM-счета, например, брокера AMarkets. Грамотное распределение денег по инвестиционным счетам так же будет приносить стабильный доход.

Основные части торгового плана

Торговый план состоит из нескольких частей. Для составления каждой из них, нужно ответить на определенный вопрос. Рассмотрим их подробнее.

Рыночная ситуация с точки зрения торговли. Нужно определить, насколько выгодной является рыночная ситуация для торговли на данный момент. Существует ли на рынке какая-то тенденция, предполагается ли выход важных новостей и прочие важные моменты. Если рыночная ситуация не подходящая, от торговли лучше воздержаться.

Направление торговли. В случае удачной рыночной ситуации, определяется направление торговли. Важно помнить правило о том, что «рынок всегда прав». Самые лучшие результаты дает торговля по тренду. Для определения тенденции есть множество способов и методов.

Определение точек входа. Обычно определение торговых точек производится на основании определенных правил или условий, являющихся частью торговой стратегии. Для поиска точки входа можно использовать один или несколько таймфреймов, применять разные фильтры, паттерны и пр. Важно, чтобы выбранные правила обеспечивали максимально четкое понимание времени входа.

Определение точек выхода. Для того чтобы получить максимальную выгоду от сделки, важно не только вовремя открыть, но и закрыть позицию. Для этого также необходимы правила, которые диктует ваша торговая стратегия.

Определение цели и ограничение рисков. Принцип «Цель оправдывает средства» в трейдинге не работает. Как уже говорилось выше, цель должна быть реалистичной. В этом поможет риск менеджмент и манименеджмент. Риски торговли можно определить на основании исторической статистики и волатильности торговых инструментов. Для ограничения убытков также следует использовать защитные ордера, правила выставления которых предусматривает торговая стратегия.

Торговый журнал. В торговом журнале содержится информация обо всех сделках и их результатах. Это помогает систематизировать торговлю, а также изучить ее на предмет каких-нибудь недостатков и скорректировать в случае необходимости.

Дополнительные части торгового плана

Кроме основных частей, в торговом плане есть и дополнительные, важность которых нельзя переоценить. К ним можно отнести, например, часть, посвященную режиму торговли. Вы можете установить для себя торговые часы, а также дни, когда вы не торгуете.

Также в числе «необязательных», но полезных частей плана можно назвать часть, посвященную вашим слабостям как трейдера. Написав их на бумаге, вам будет легче обуздывать их и бороться с ними. Зная, что вы стремитесь к открытию многих сделок одновременно, что в итоге увеличивает убытки, вы сможете в следующий раз не поддаться желанию это делать.

Торговля без торгового плана подобна плаванию в океане на корабле без навигационных приборов. Оно может быть очень увлекательным, но вряд ли вы достигните желанного берега. Торговый план помогает перевести трейдинг из разряда азартной игры в контролируемый процесс, ключи от которого находятся в руках у трейдера. Это вселяет уверенность и помогает расти как профессионалу.