Важность фундаментального анализа для трейдера

Важным катализатором рыночных колебаний являются фундаментальные события. Они касаются как экономики, так и политики или социальной жизни. Иногда фундаментальная новость способна в буквальном смысле «перевернуть рынок вверх дном». Именно поэтому фундаментальные данные являются очень важным с точки зрения прогнозирования рынка, а торговля на новостях может принести значительную прибыль.

Как новости влияют на рынок 

Публикация фундаментальной новости, вне зависимости от ее полярности, обычно приводит к краткосрочному всплеску волатильности, который дает возможность быстро заработать. Более того, новости можно использовать для прогнозирования определенных факторов:

• Как будет двигаться рынок. Обычно позитивная новость приводит к росту спроса на актив, а негативная – к его снижению. Опытные трейдеры умеют определить, какая реакция ожидается на новость или публикацию отчетов, что позволяет им открыть позицию в нужном направлении.
• Рост волатильности, на который влияет степень важности новости. Зная, насколько важной является новость, можно прогнозировать размер потенциальной прибыли.
• Риски ограничены экономическим календарем, в котором указано время выхода важных новостей. Это позволяет корректировать торговлю так, чтобы свести риски к минимуму.

Как видно, даже если торговля по новостям не ваш конек, учитывать этот важный фактор для поведения рынка очень важно.

Классификация новостей 

Классификация новостей сводится к определению того, насколько ситуация оправдывает предварительный прогноз. В этой связи можно выделить три варианта:

• Ситуация оказалась ожидаемой, то есть близкой к прогнозу.
• Ситуация лучше ожидаемой, то есть превзошла прогноз.
• Ситуация хуже ожидаемой, то есть не оправдала прогноз.

Прогнозы предоставляются ведущими экономистами, занимающимися финансовой деятельностью, касающейся фондового рынка, ценных бумаг, банковских операций и пр. Для прогноза каждый аналитик использует свои методы, а учитывать этот прогноз, или нет – личное решение каждого инвестора. Большинство опытных трейдеров не опирается на один прогноз, а изучает несколько прогнозов аналитиков, которые заслуживают, с его точки зрения, доверия, и объединяет их, чтобы получить полную картину. Базовой точкой отсчета является базовый прогноз.

Позитивные и негативные новости

Следуя элементарной логике, позитивные новости положительно отражаются на активе и способствуют его росту. Негативные новости, напротив, влекут за собой падение котировок. Но на практике, не все так просто. Оценить, как новость повлияет на актив, обычно очень сложно. Иногда после выхода важной новости котировки остаются на месте, а иногда – они начинают изменяться спустя довольно продолжительный период после публикации. Такие «аномалии» делают торговлю на новостях сложной для новичков.

Неожиданные новости

К числу неожиданных новостей относятся все, которые нельзя предсказать заранее. К ним можно отнести, например, стихийные бедствия, кадровые перестановки, скандалы и пр. Выход такой новости может в буквальном смысле перевернуть рыночную ситуацию.

Какие новости имеют наибольший вес?

Если трейдер торгует по новостям, то следует выбирать новости, за которыми следует резкий рост волатильности. Обычно это важные новости, оказывающие огромное влияние на рынок. К ним относятся:

Заседания Центральных Банков 

Такие новости являются сильнейшими с точки зрения рынка. Также большое влияние на рынок оказывают результаты заседаний по процентным ставкам. Обычно заседания регуляторов разных стран происходят раз в месяц. На этих заседаниях обсуждается денежно-кредитная политика и размер кредитной ставки. Решения принимаются с учетом экономических показаний страны.

По завершению заседания следует заявление, которого с нетерпением ждут участники рынка. Важно уметь анализировать текст заявления, чтобы определить последующую за этим реакцию.

Данные по безработице

Для оценки уровня безработицы в разных странах используются разные форматы, но самыми сильными с точки зрения рыночной реакции можно назвать отчеты о новых рабочих местах, а также US Non-Farm – новые рабочие места вне сельскохозяйственного сектора США. NFP лучше всего отражает то, насколько сильной является экономика США, поэтому рынок реагирует на выход этих данных высокой волатильностью.

Индекс потребительских цен (ИПЦ)

Этот показатель говорит о том, как изменилась инфляция, поскольку показывает, насколько изменилась стоимость товаров и услуг. Регуляторы часто пользуются этими данными, чтобы отследить инфляцию, поэтому процесс изменения процентной ставки напрямую связан с индексом потребительских цен. Если инфляция высокая, то регулятор с большой вероятностью попробует ее снизить, повысив ставку. В случае низкой инфляции, следует ожидать снижения ставки.

Валовой внутренний продукт (ВВП)

Этот показатель отражает, сколько стоят все товары и услуги, которые страна произвела за один год, учитывая инфляцию. Нужно признать, что одного ВВП для вынесения решения по процентной ставке обычно недостаточно, но он, без сомнения, влияет на это решение. Рост ВВП говорит о росте экономики в целом, поэтому в будущем следует ждать роста процентных ставок.

И наоборот, падение ВВП сигнализирует о том, что экономический рост замедлился, поэтому регулятор, скорее всего, будет рассматривать вопрос о снижении ставок.

Как видно, публикация экономических новостей провоцирует на рынке определенные колебания. Это позволяет трейдерам зарабатывать на новостях. При этом важно учитывать время выхода фундаментальных данных даже в том случае, если трейдер придерживается других методов торговли. В противном случае можно понести значительные убытки, спровоцированные резким движением рынка в период публикации новостей. Для новичков торговля на новостях может быть сложной. Альтернативой самостоятельной торговли является инвестирование в RAMM-счета, например, брокера AMarkets. Сервис RAMM дает возможность копировать сделки других трейдеров. Это отличная возможность получать прибыль на рынках не торгуя самостоятельно.