Как торговать на медвежьем рынке

Ситуация на мировых рынках остаётся негативной. По большому счёту, негатив присутствует на рынках последние два года. Его отправной точкой стала пандемия коронавируса, которая замедлила мировую экономику, разрушив цепочки поставок. Многие инвесторы возлагали надежду на 2022 год, надеясь, что мировая экономика получит передышку, и сможет начать постепенно возвращаться к допандемийным уровням. Эти планы были нарушены военной операцией РФ на Украине, в результате чего взлетели мировые цены на сырье, и мир стал на краю голодной пропасти.

Негатив коснулся как валютных рынков, так и фондовых. Так, евро находится на пятилетних минимумах, потеряв за последний месяц 5%, что стало самым сильным падением единой европейской валюты с 2015 года. Слабый евро усугубляет экономические проблемы Евросоюза, поскольку повышает стоимость энергоносителей в долларах.

В то же самое время доходность американских трежерис продолжает расти. Это в свою очередь, помогло индексу доллара достичь пятилетнего максимума.

На Уолл-стрит также доминируют продавцы. Разрушенная цепочка поставок, высокие цены на энергоносители – всё это ухудшило показатели многих компаний, особое из высокотехнологичного сектора. Слабая отчетность негативно сказалась на американских индексах, которые устремились вниз, подтверждая ухудшение глобального аппетита к риску.

Сейчас, когда формируются новые тренды, которые будут длиться не один месяц, перед инвесторами встаёт вопрос, как торговать в новых условиях. Как раз сегодня мы поговорим про тренды, какие они бывают, и способы торговли в их пределах.

Итак, начнем. Каждому начинающему трейдеру бывалые инвесторы рекомендуют следовать простому правилу: «Trend is your friend», которое как нельзя лучше отражает важность умения выявлять тренды на рынке и использовать их для получения прибыли. Что собой представляет тренд, и как можно его использовать?

Тренд – это направленное в определенную сторону ценовое движение. Обычно формированию тренда способствует определенный настрой, когда большинство рыночных игроков намерены продавать (нисходящий тренд) или покупать (восходящий тренд). Каким бы не был тренд, цена всегда движется зигзагообразно, формируя на графике пики и впадины. При этом в целом она продолжает двигаться в направлении тренда.

Виды трендов

На рынке выделяют три вида трендов в зависимости от направления движения цены.

• Если цена растет, то можно говорить о восходящем или бычьем тренде. Характерной его особенностью является повышение каждого следующего ценового минимума относительно предыдущего. Если провести линию через два соседних минимума, то она будет направлена вверх.
• Если цена падает, то можно говорить о нисходящем или медвежьем тренде. Характерной его особенностью является понижение каждого следующего ценового максимума относительно предыдущего. Если провести линию через два соседних максимума, то она будет направлена вниз.
• Еще одной разновидностью рыночных трендов является боковой тренд или флет. Он характеризуется тем, что ценовые максимумы и минимумы находятся примерно на одном уровне, то есть котировки движутся в рамках некого горизонтального ценового канала. Обычно такая ситуация возникает, когда рынок ждет дополнительного стимула, способного толкнуть его вверх или вниз. Часто таким стимулом является важная экономическая новость.

Любой тренд состоит из основных и коррекционных импульсов. Первые направлены в сторону тренда и отличаются длительностью и большой амплитудой. Вторые формируются, когда цена откатывается назад перед следующим рывком. Они намного слабее и длятся меньшее время.

Определение тренда с помощью трендовых линий

Для того, чтобы правильно определить направление тренда, достаточно построить трендовую линию, соединив ценовые экстремумы. В случае медвежьего тренда ее строят, соединяя ценовые максимумы, а в случае бычьего тренда – ценовые минимумы. Линия тренда играет роль динамической поддержки или сопротивления. Поэтому, если цена пробивает эту линию, то вероятна ситуация разворота рынка.

Определение тренда с помощью трендовых индикаторов

Многие трейдеры предпочитают пользоваться встроенными в торговую платформу индикаторами, способными указать направление тренда. Этот метод удобен, а кроме того исключает человеческий фактор, поскольку ориентирован исключительно на полученные данные. Самыми популярными индикаторами такого рода можно назвать Moving Average, Parabolic SAR и MACD. В каждом из них предусмотрено пользовательское изменение параметров, что позволяет подстроить индикаторы под себя. Есть трейдеры, которые пользуют сторонние индикаторы. Например, индикатор, Кайман, от компании AMarkets, который достаточно точно показывает, кто сейчас доминирует на рынке, продавцы или покупатели.

Нужно отметить, что большую важность имеет направление тренда на старших таймфреймах. Поэтому для анализа рынка с целью открытия позиций рассматривают старшие таймфреймы, определяя направление торговли, а сами позиции открываются на младших.

Основные правила торговли

Для трейдера направление тренда важно с точки зрения того, в какую сторону он будет открывать позиции. Как уже говорилось выше, импульсное трендовое движение намного сильнее и длительное, чем коррекционное. Отсюда вытекает основное правило торговли: лучше торговать в направлении тренда. Торговля против тренда также возможна, но только в момент отката, поэтому важно правильно определить точку входа в рынок.

• Если вы торгуете по тренду, то можете открыть одну или две сделки, но прибыль по ним будет значительной.
• Если вы торгуете против тренда, то придется открывать много сделок, а их совокупная прибыль будет намного меньше.
• Торговать во время бокового тренда не рекомендуется, поскольку в такой ситуации волатильность на рынке низкая, и ситуация может измениться в любой момент, когда цена пробьет верхнюю или нижнюю границу ценового коридора.

Таким образом, торговать по тренду это все равно как «оседлать волну», поскольку вы можете воспользоваться всей силой импульсного движения.

Стратегия торговли

Стратегия торговли на трендовом рынке сводится к двум основным этапам.

• На первом определяют глобальный тренд на старшем таймфрейме. Если торговля ведется на М15 или М5, то старшим таймфреймом будет Н1.
• На втором этапе находят точку входа в рынок. Здесь следует учитывать, какой торговли вы придерживаетесь: по тренду или против. В первом случае сделки открывают после отката цены, когда формируется трендовый импульс. Во втором случае, наоборот, сделки открывают, когда формируется откат, чтобы максимально использовать потенциал коррекционного импульса.

Пример торговой стратегии

Для определения направления тренда можно использовать скользящие средние с разными периодами, которые установлены на старший теймфрейм. Если линии индикатора направлены вверх – то тренд бычий, а если вниз – тренд медвежий.

Определив направление тренда, переходят на младший таймфрейм и ищут точку входа. Подсказать правильный вход могут так называемые фигуры разворота, например, голова и плечи, двойная вершина и пр. Важно, чтобы они сигнализировали о развороте в сторону глобального тренда. После того, как на младшем таймфрейме обнаружена такая фигура, открывают сделку в направлении тренда.

Торговля по тренду является наиболее прибыльным вариантом торговли на финансовых рынках. Причем, это справедливо в отношении любого актива. Несмотря на то, что сигналы на вход могут формироваться не очень часто, рекомендуется четко соблюдать правила торговли, и тогда значительная прибыль вам обеспечена.